量化研究入门资料

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• 多因子量化投研教程：从研究框架到因子、回测与组合优化的学习路线。
• AI + Finance arXiv Radar：工作日自动抓取、聚类与检索相关论文，提供趋势与标签视图。
• 精选资源地图：量化数据、回测、因子挖掘、机器学习、强化学习与金融课程的持续整理。

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AI + Finance arXiv Radar

站点已集成新的 /arxiv/ Radar 子站，替换原有的旧版 arXiv 文档体验。

• 入口：VitePress /arxiv/ 子区块
• 能力：论文列表、趋势图、语义检索、机构筛选、标签聚合
• 数据：data/papers.json、data/stats.json、data/embeddings_index.json
• 管线：scripts/arxiv_radar/

[!NOTE] Machine-updated arXiv Radar Status

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• Indexed papers: 24275
• Focus papers: 13545
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基于多因子股票量化投研框架的开源教程

• 本部分计划开源自湖南大学金融科技协会Quant Group的研究内容，框架（英文版）如下图

• 湖南大学金融科技协会的详细介绍：https://www.guohaoqi.cn/hft-association ，欢迎关注我们

我的资料

暂时包括：

• 量化金融、机器学习、数学参考书与资料📐
• 技术指标回测代码👨‍💻
• 卖方金工研报📈
• 投资者情绪与行为金融相关论文🎲
• 量化研究实习中的代码知识（比较杂乱）
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待添加：

• 量化笔试、MFE刷题📕
• 组合优化🔢
• 机器学习因子挖掘💻
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• microsoft/qlib - AI导向量化投资平台，支持自动因子挖掘
• etccapital/MultiFactor - 基于华泰研报的多因子回测框架
• HUANG-NI-YUAN/Multi-Factor_Model - 15因子量化投资框架

回测框架

• kernc/backtesting.py - 简洁高效Python回测库
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• stefan-jansen/zipline-reloaded - Quantopian事件驱动框架维护版

因子挖掘与机器学习

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深度学习时序预测

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情感分析

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